ナガトの株日記~陽はまた昇る~

焦らず、慌てず、当てにせず、頭にこないで諦めず。

日経、次なる高値目標は、約21年ぶり水準の22,666円

 こんばんはー。

 10月の全勝を見たいって書いたら次の日にストップしてしまいましたねwまぁ、一生のうちに一度しかないことでしょうから、歴史の生き証人になれたことを一投資家として喜びたいと思います。

 さて、日経平均の直近上の水準というと、もう21年前の22,666円しかないという。この高値はバブルがはじける前に付けた38,000円台から長らく転落し、やっとこさ値を戻した96年の戻り高値ということになっています。なんかとんでもない昔ですね^^;

 

主要国株価の指数化チャート

 アナリストさんが作成した資料を見てるんですが、日足ベースの主要国株価の指数化チャート面白いですね。どの期間で区切るかによって現在の見え方がだいぶ変わります。トランプショック昨年11/4を基準100に現在までのパフォーマンスを比較すると、上からナスダック、ダウ、日経平均、独DAX、ずっと下に英FTSE100、上海総合の順。16連騰した日経がいっきに3番手に付けています。上位3指数はほぼ変わらない水準です。

 それから、昨年のブレグジット6/24を基準100にパフォーマンスの比較をすると、また違った景色が見えます。順番は日経平均が飛び抜けてよく、ナスダック、独DAX、ダウ、ぐーんと離れて英FTSE100、上海総合となります。日経は連騰が始まる前でもナスダックに次ぐ2番手でしたが、連騰後はぶっちぎりですね。こうやって見ると日経平均のパフォーマンスはよく、最近の日本企業の好調ぶりが織り込まれている感じです。

 

 そんな訳で、今年は概ね市場環境が良かったということで終われそうな雰囲気が漂ってきています。こんな上げ相場の日本株だからこそ利益が取れているわけで、とてもありがたいことです。コツコツと投資資金を増やせれば幸いです。

 

ポジ株

 本日、後場に北の達人1,800円弱で500株売却しました。買い上げの勢いが落ちてきたのと、週末が近くなってきたし、まだ上げるのか、このまま下げるのか判断がつかない状況なので保有株の半分を決済しました。もちろん全部売却しても良かったんですが、今時の感じで言えば、もうワンチャンあるかもしれないので(笑)僕にとっては1:2で分割してもらってもなんのメリットもないので、いつ決済してもいいのは気楽ですね。あ、でも、1単元が安くなるのは、今後もお付き合いしていく上では、ありがたいかも^^ その他の銘柄はほとんど変わらずです。

 

10/26引け時点

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口座現金残高:¥1,267,864ー【2017年確定損益:¥1,042,889暫定】

日経16連騰!僕たちはいま歴史の生き証人となった

 こんばんはー。台風凄かったですね。というか、連日の雨が久しぶりだったような気がします。多摩川が危険水域ですよーと区役所からのエリアメールがちょこちょこ来てました。

 ところで日経が凄いことになってますね。16連騰というと余りピンとこないですが、10月に入ってから一日も下げが無いって聞くと、おっと思いますね。まぁ、恩恵がないのはご愛嬌ということで^^;どうせなら10月は全勝という記録を見てみたいですねw

 

選挙戦の結果

 選挙期間は上げ相場のアノマリー通りに上げ続け、日曜の自民圧勝によって花を添えたというところでしょうか。マーケットは安倍続投を好感した訳ですね。アベノミクスは色々と批判が相次いでますが、少なくともマーケットは8,000円から21,500円へと上げた訳ですから、数字だけでみれば日本株持ってた人は資産が2.5倍に増えているということです。まぁ、それだけホールドし続けられる胆力のある人はどのくらいいるか分かりませんが(笑)外国人投資家も安倍政権の安定を確認して日本株の買いに入っているのかなと思います。 

 

日本企業の決算発表

 いよいよ始まりましたね。多くの企業が中間決算を迎えています。前半のピークは10/31の359社で、11月はわんさかあり11/10の527社が後半のピークになってます。ざっくりいうと全体的に好調ですね。じりじりと日経の一株利益が上がっています。直近では1,434円辺りになってます。PER15倍で21,510円ですから、今の株価水準になってようやく日本企業の業績が評価されてきたというところですかね。

 今の株高もこの決算発表までがピークじゃないかなと思っています。それで11月は調整期間で底を付けてから反転、高値を切り上げていくという感じかなと、そんな動きに乗っていければなと密かに期待してます。なので調整したところが次の仕込み場所と考える訳ですが、色々とどう整理したものかと迷うところです。割り切って考えれば、この連騰している今が保有銘柄の絶好の整理期間てことに。

 

ポジ株

 日経の連騰にシンクロしない子たちばかりなんで微妙なんですが、北の達人が決算発表後に売られてぴゅーっと急落していたのが止まり、ついでに20日引け後に株式の分割を発表。株式の流動性がよくなるのを好感してとのことで、月曜から一転ぎゅーんと急騰しています。

 決算前に1,300株保有していて、月曜は有休だったので株価追いかけてたんですが、急落中は腹を決めてぎりぎりまで持ち続けて一旦売却(含み益を飛ばし1万くらい利確w)その日の安値付近で再度1,000株買い戻して今日に至る訳ですが、いや~買い直して良かったなと思いました。300株減ってますがね。

 前回の記事で売られたのはチャンスかもしれないと書いてたのですが、こんなにも早くチャンスが巡って来るとは^^;でもこれってどこまで上がるものなんでしょうね???誰か教えてほしいです。

 

10/24引け時点

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口座現金残高:¥430,137ー【2017年確定損益:¥751,457】

米国決算本格化、好業績を背景に最高値更新

 米国株強いの一言ですね。ファンダメンタルの良さが確認されている感じです。こういうときはどんどん強気で買ってくるのが欧米スタイルだとか。今後も続々と決算発表が続いていきます。米国の貿易赤字が続いてるのは「けしからん!」とトランプ大統領が仰いますが、それでも米国企業が好業績なのをみれば、ひとえに米国にはそれだけ他国から買える経済力があるということだと思います。

 

19日ベライゾン、トラベラーズ

20日GE、P&G

23日ハリバートン、アルコニック

24日ユナイテッド・テクノロジーズGM、3M、キャタピラーマクドナルド、AT&T、テキサス・インスツルメンツ

23日の週は他にもコカ・コーラボーイングインテルマイクロソフトなどなど有名どころがラッシュですね。

 

日本株

 米国株の強さと為替が比較的落ち着いた動きなので、高値を更新していってます。まとまった売りがないせいか連騰してますね。そろそろ過熱感とのせめぎ合いになってくる頃でしょうか。とはいっても、日経平均もやっとPER15倍の水準になったところで、むしろ出遅れていたのがミッドレンジに入ったところだともいえます。一服はあっても下値は固そうです。今期EPS予想は7%増益の1,426円くらい。日経の上限目安16.5倍で計算すると23,500円なので、冷静に眺めれば今の株価水準も高いとは言い切れない感じです。

 米10年債利回りは2.4%に壁があるのか見事に跳ね返されてますね。為替もそれに合わせてもみもみした動き。まぁ連動してる分にはいいと思うんだけど。

 

ポジ株

 日本株も好調なんですが、主力株に資金が流れているのか、小粒の銘柄しか保有出来ない僕には恩恵がないような・・・複雑な気持ちです^^;

 北の達人、システム情報はようやく下げ止まりした感じですが、明治機械、キョウデンは損切ラインに達したところです。システム情報の含み益で支えてますが、どうしたものかと考え中ですね。

 北の達人は決算発表後に上げもせず、ぴゅーっと急降下。なんでだろうなぁ。2Qの売上高の進捗率が40%弱だったのが嫌気されて売られたとか?期待値よりも伸びが減速してるからとか?うーんよくわからないな。でも逆にこの決算の数字を読むなら、進捗率が下がるにもかかわらず売上高の上方修正をしてきたってことは、それだけ経営陣は下期に自信があるってことだと思うんだけどなぁ。ここで売られたのはチャンスかもしれない。下期にサプライズがあるかもしれないと思うのはいかがなものか^^;

 

10/19引け時点

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口座現金残高:¥430,137ー【2017年確定損益:¥751,457】
 

 

海行かば

 日米ともに市場は好調ですね!それなのに保有銘柄は逆の動きで涙目です。艦隊は奇襲を受けて大破炎上中です。

写真:ミッドウェイ海戦で雷撃処分となった空母加賀

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うーん・・・ブログで公開してるので、どうせなら景気のよい結果を披露したいのはやまやまなんですが。そもそも備忘録的なブログなので、すみません^^;

 

本日の考察

 日経の強さとは真逆に10月前半からの上昇に大きな調整が入っています。北の達人は決算発表後に連日大きく下げて、含み益が吹っ飛びました。数字は悪くないと思うんだけど、みんなの期待が大きすぎるのだろうか。システム情報もここ数日、売りに押されまくってます。今まで上げのピッチが速すぎたというのもあると思いますが、止まるのかな~と恐れ慄いています^^;

 一応まだポジ株全体では含み益が残っているので対応しつつ、ゼロになるまでは腹をくくって様子を見守ってみようかと思います。というのも、まだまだ投資手法が定まっていないので試し試しやってる現状です。利確ひとつとっても、コツコツ取れるときに利益を積み上げるのか、それとも取れるときは引っ張れるだけ引っ張ったほうがいいのかなど、どちらが効率いいのかなとか試行錯誤してます。

 早く利確し過ぎてその後の大きな上げを逃すのも悔しいし(某ヤマシン)、比較的大きな含み益が出ていたけどホールドし過ぎて利益を吐き出すのも悔しい(某ヤマシン)この辺のさじ加減がまぁ欲との戦いというか心理的な戦いというか、とても難しいなぁと思う次第ですね。みなさんはどのあたりに利確ポイント置いてるのかなぁ。

 今年は2回ほど大きく利益が出てたところで確定せずに売り逃してるので、なんとなくコツコツ利確したほうが結果的には利益が取れそうな気がしてたり・・・。日本株はボラも大きいから尚更なんだろうか。

 とりあえず、今年は一応目標にしてた利益には到達してるので、なるべく引っ張る方針で実験してるとこです。すぐに利確したくなるんですけどねー。とくに今回のように含みが泡と消えるとつらたんです(泣)でも、やっぱり大きく値幅を取れるようにならないと資金が大きく増えない気がするので悩みどころですね。でもまだそんなこと考える段階じゃないのかなぁ。まぁ、それには銘柄選択眼が伴わないと確信もって待てないんですけどね。

 投資の世界って海よりも深いなぁ。

 

ポジ株

10/17引け時点

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口座現金残高:¥430,137ー【2017年確定損益:¥751,457】

1996年以来、21年ぶりの日経平均株価2万1000円台乗せ

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お台場に新たに配備された防衛の要。ユニコーンガンダム(嘘をつきましたゴメンなさい)

 

 深夜作業でダメージを負った頭で市況を眺めていますと^^;なんか日経が金曜にあっさり21,000円超えしてきましたね。僕には全く恩恵がありませんでした(むしろ売られてる泣)調整はするんでしょうが、年末に向かって上げ基調が続くのか見物です。次なる高峰は96年の6月に付けた22,666円ですが、米国株の強さを見ていると、あながちない数字ではないなと思ったりします。むしろ順調にアタックキャンプに到着した気がします。

 とはいえ、米国の長期金利が下げぎみで、為替も111円台になってるのが気になるところです。しっかり金利をあげていってくれないと困ります。なんといってもアメリカ経済あっての日本ですからね!

 

強気な論調になってきたメディア

 ここからはより動向に注意を払いながら、相場を眺めていきたいところです。しっかりと地に足をつけて勝負しながらも、慎重にならなければ。良いように乗せられて入ってきた資金には、大口投資家が虎視眈々と売り浴びせようと狙っているかもしれません。いやぁ、怖いですね~、餌食にならないように気を付けてセルフビレイは確実にして行きたいと思います。

 

ポジ株 

 10/12に北の達人を300株追加してます。13日の引け後に2Q決算発表してます。売り上げベースでは1Qに続き更なる上方修正で悪くない数字のような気がしますが、休み明け投資家たちにはどう判断されるんだろう。

 システム情報は本日の日経上げにも反応せず、売りに押されて引けました。明治機械はここ何日か売られてマイナス圏に。

 保有銘柄の中で最初に決算発表を迎えた北の達人は、動向を見ながら決済しようと思っています。その後は、その資金でシステム情報を買い増すか、他の銘柄を選択するか考えようかと。ついでに明治機械も一旦売って、動いてる銘柄にシフトしたほうがいいような気がしてます。少ない資金なので効率よく回転させるためには、そのほうがいいような・・・。長めに持ってれば上がる気はするんだけど^^;

 余談ですが、決算期が一月ずつずれてる銘柄でPFを構築すると資金効率がよくなるかもしれないなと思ったり。安易かな(笑)

 

 10/13引け時点

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口座現金残高:¥99,642ー【2017年確定損益:¥738,398】

日経平均は雲を抜け、綺麗なスカイラインを登り始める

こんちは!

 日米ともに株価アゲアゲですね。10月4日の投資の日を過ぎて、いよいよ市場は熱くなってきたのでしょうか。

 

 本日日経は21,000円に乗りかけましたが、明日以降の持越しとなりました。9月末の段階では懸念材料ばかりがクローズアップされていたので、手をこまねいていた投資家は俄かに焦りを覚えているのではないでしょうか。とうとうアベノミクス最高値を更新した株価は遮るもののない青空圏へとスカイラインを羽ばたき始めました。

 登山でいうところのハイキャンプからいよいよ頂上に向けてのアタック開始って感じかな。いや違うか^^;当然、滑落するリスクはありますが、頂きを踏むにはアタックしなければチャンスはないわけです。

 

 新聞紙面でも21年ぶりとの見出しが躍り始めたようで、出遅れた投資家たちの待機資金が流入してきそうな気配があるとかないとか。センチメント指標はうなぎ上りですが、割高だと思われていた日経も冷静に眺めれば数字的には割安だった訳で、企業業績からいえば当然の上昇かなとも思います。

って、アナリストが言ってましたw

 

 96年以来といえば、若かったなぁ。

じゃなくて、翌年の97年には確か消費税導入が閣議決定されたり、山一ショックが起こったりした時期。日本経済が立ち直りそうになると消費増税でブレーキ、自虐的なのは歴史観だけじゃないのかと思わせる所業が続いた政治主導の景気低迷が長引いた以来の高値。感慨深いです。

 企業は好景気、それを感じさせないステルス景気はいったい何故なんでしょうか。消えた利益はどこにいったのか。内臓脂肪のように企業に内部留保されているようです。

 給与が増えない窮余の策で、投資に闘志を燃やしていきたいと思います。

21年ぶりの21,000円水準が目前に

米国7-9月決算スタート

 早いもので中間期となりました。今週から金融セクターを先陣に決算発表が本格化しますね。9月の雇用統計の数字はハリケーンの影響で失職した人が多くマイナスになりましたが、ファンダメンタルは堅調だということですし、待ちに待った減税期待も再燃し始めたのかなと思わせる株高になってます。

 因みに時間あたり賃金が増加したのは、ハリケーンで低所得層が失職したからという要因があったとか。

 

日経高値更新中

 某北の国が米国の西海岸を射程に入れると息巻いていますが、日本では、いよいよアベノミクスでの最高値2015年の20,900円ちょいが射程圏に入りました。予想以上に早い展開です。投票日までにこの調子でいってしまうのか、一服するのかわかりませんね。とにかく仕込みを早めに完了しないと置いて行かれそうです。ま、資金が少ないので大体は終わってますが^^;

 この水準はITバブルの最高値を更新する株価です。ここを突破すると、直近の高値は遡ること96年の6月に付けた22,600円台。更にその上というと、なんとバブルまっさかりの最高値38,000なんぼとかいう数字になるとか。いや~感慨深いです。

 

ポジ株

 保有株数などの変更はありません。残高が増えているのは新たに資金投入を¥300,000したからです。年内までに入れようと思っていましたが、いまの上げ基調を逃したくないので、前倒しで投入しました。現段階ではこれが精一杯というところですね^^;

 明治機械が先週マイナス圏になってましたが、今日の上げでかろうじてプラス圏に戻ってきました。保有銘柄では北の達人とシステム情報がなかなかいい感じで推移してます。いまの状況では特にシステム情報が強いので、残りの資金を振り向けようか検討中です。蜘蛛の糸が切れないうちは何とかこのまま食らいついて、出来る限り天井のほうで利確したいと思います。(あくまで願望ですが)

 

10/10引け時点

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口座現金残高:¥508,212ー【2017年確定損益:¥738,398】